有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/05/20-2024/05/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,322,992,503円 |
| Ⅱ 負債総額 | 575,666円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,322,416,837円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 557,218,494口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1679円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,016,923,970円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,110,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,015,813,970円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,731,007,377口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0161円 |
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