有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年5月21日-令和2年5月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,944,015,218円 |
| Ⅱ 負債総額 | 421,441円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,943,593,777円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 984,153,252口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9749円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,280,678,684円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,743,312円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,139,935,372円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,901,179,358口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0172円 |
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