有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,014,820,891円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,455,360円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,001,365,531円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,038,449,611口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9893円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,100,113,912円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,100,113,912円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,538,194,511口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197円 |
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