有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月20日-平成30年5月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,473,775,619円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,989,379円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,452,786,240円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,676,504,658口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0595円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,332,368,940円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,407,304円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,328,961,636円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 86,730,079,371口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184円 |
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