有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/20-2023/05/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,619,217,098円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,253,226円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,594,963,872円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 486,734,883口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2769円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,541,747,513円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,541,747,513円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,245,637,920口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0162円 |
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