有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,706,917,611円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,454,804円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,622,462,807円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,902,064,578口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6972円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,876,986,321円 |
| Ⅱ 負債総額 | 410,020,070円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,466,966,251円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,975,846,255口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197円 |
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