- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/05/20-2026/05/19)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7計算期間末 (2017年5月19日) | 6,290,187,069 | 6,290,187,069 | 1.9978 | 1.9978 |
| 第8計算期間末 (2018年5月21日) | 3,708,685,678 | 3,708,685,678 | 2.1199 | 2.1199 |
| 第9計算期間末 (2019年5月20日) | 2,333,242,070 | 2,333,242,070 | 2.0669 | 2.0669 |
| 第10計算期間末 (2020年5月19日) | 1,834,700,579 | 1,834,700,579 | 1.8635 | 1.8635 |
| 第11計算期間末 (2021年5月19日) | 3,822,398,397 | 3,822,398,397 | 2.6237 | 2.6237 |
| 第12計算期間末 (2022年5月19日) | 2,199,287,607 | 2,199,287,607 | 2.8876 | 2.8876 |
| 第13計算期間末 (2023年5月19日) | 1,954,771,528 | 1,954,771,528 | 3.3006 | 3.3006 |
| 第14計算期間末 (2024年5月20日) | 2,367,067,223 | 2,367,067,223 | 4.2480 | 4.2480 |
| 第15計算期間末 (2025年5月19日) | 1,882,643,360 | 1,882,643,360 | 4.4151 | 4.4151 |
| 2025年5月末日 | 1,883,566,002 | - | 4.4043 | - |
| 6月末日 | 1,887,582,214 | - | 4.5377 | - |
| 7月末日 | 1,949,875,270 | - | 4.6885 | - |
| 8月末日 | 1,979,136,061 | - | 4.8047 | - |
| 9月末日 | 2,077,701,448 | - | 5.0623 | - |
| 10月末日 | 2,165,765,425 | - | 5.2948 | - |
| 11月末日 | 2,245,210,474 | - | 5.4825 | - |
| 12月末日 | 2,356,753,694 | - | 5.6306 | - |
| 2026年1月末日 | 2,086,958,168 | - | 5.9417 | - |
| 2月末日 | 2,163,465,602 | - | 6.1598 | - |
| 3月末日 | 1,985,649,246 | - | 5.6951 | - |
| 4月末日 | 2,083,662,777 | - | 5.9841 | - |
| 第16計算期間末 (2026年5月19日) | 2,087,540,310 | 2,087,540,310 | 6.0135 | 6.0135 |
| 5月末日 | 2,113,632,471 | - | 6.0895 | - |
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