- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成23年5月19日) | 26,164,962,148 | 26,164,962,148 | 1.0660 | 1.0660 |
| 第2計算期間末 (平成24年5月21日) | 18,771,222,872 | 18,771,222,872 | 0.9798 | 0.9798 |
| 第3計算期間末 (平成25年5月20日) | 20,427,550,862 | 20,427,550,862 | 1.5375 | 1.5375 |
| 第4計算期間末 (平成26年5月19日) | 16,797,044,170 | 16,797,044,170 | 1.6384 | 1.6384 |
| 第5計算期間末 (平成27年5月19日) | 14,890,317,271 | 14,890,317,271 | 2.0141 | 2.0141 |
| 平成27年6月末日 | 14,001,365,531 | - | 1.9893 | - |
| 7月末日 | 12,600,731,406 | - | 1.9827 | - |
| 8月末日 | 11,090,466,330 | - | 1.8867 | - |
| 9月末日 | 9,322,648,989 | - | 1.7832 | - |
| 10月末日 | 9,862,510,285 | - | 1.9414 | - |
| 11月末日 | 9,762,128,949 | - | 1.9653 | - |
| 12月末日 | 9,345,402,092 | - | 1.9165 | - |
| 平成28年1月末日 | 8,623,204,554 | - | 1.8017 | - |
| 2月末日 | 8,299,251,965 | - | 1.7599 | - |
| 3月末日 | 8,495,630,761 | - | 1.8340 | - |
| 4月末日 | 8,332,006,121 | - | 1.8326 | - |
| 第6計算期間末 (平成28年5月19日) | 8,036,278,028 | 8,036,278,028 | 1.8037 | 1.8037 |
| 5月末日 | 8,025,127,970 | - | 1.8336 | - |
| 6月末日 | 6,622,462,807 | - | 1.6972 | - |
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