半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/20-2023/05/19)
- 【提出】
- 2023/02/10 9:24
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第3計算期間末 (2013年5月20日) | 20,427,550,862 | 20,427,550,862 | 1.5375 | 1.5375 |
| 第4計算期間末 (2014年5月19日) | 16,797,044,170 | 16,797,044,170 | 1.6384 | 1.6384 |
| 第5計算期間末 (2015年5月19日) | 14,890,317,271 | 14,890,317,271 | 2.0141 | 2.0141 |
| 第6計算期間末 (2016年5月19日) | 8,036,278,028 | 8,036,278,028 | 1.8037 | 1.8037 |
| 第7計算期間末 (2017年5月19日) | 6,290,187,069 | 6,290,187,069 | 1.9978 | 1.9978 |
| 第8計算期間末 (2018年5月21日) | 3,708,685,678 | 3,708,685,678 | 2.1199 | 2.1199 |
| 第9計算期間末 (2019年5月20日) | 2,333,242,070 | 2,333,242,070 | 2.0669 | 2.0669 |
| 第10計算期間末 (2020年5月19日) | 1,834,700,579 | 1,834,700,579 | 1.8635 | 1.8635 |
| 第11計算期間末 (2021年5月19日) | 3,822,398,397 | 3,822,398,397 | 2.6237 | 2.6237 |
| 2021年11月末日 | 1,705,031,178 | - | 2.6845 | - |
| 12月末日 | 1,666,595,910 | - | 2.7763 | - |
| 2022年1月末日 | 1,627,037,974 | - | 2.7482 | - |
| 2月末日 | 1,608,031,070 | - | 2.7597 | - |
| 3月末日 | 1,690,576,336 | - | 2.9938 | - |
| 4月末日 | 2,412,675,613 | - | 2.9616 | - |
| 第12計算期間末 (2022年5月19日) | 2,199,287,607 | 2,199,287,607 | 2.8876 | 2.8876 |
| 5月末日 | 2,279,659,695 | - | 2.9932 | - |
| 6月末日 | 2,237,998,117 | - | 2.9825 | - |
| 7月末日 | 2,249,323,739 | - | 2.9894 | - |
| 8月末日 | 2,113,760,875 | - | 3.0024 | - |
| 9月末日 | 1,659,998,330 | - | 2.8930 | - |
| 10月末日 | 1,792,525,294 | - | 3.1298 | - |
| 11月末日 | 1,755,559,637 | - | 3.1016 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
