有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成23年5月19日) | 26,164,962,148 | 26,164,962,148 | 1.0660 | 1.0660 |
| 第2計算期間末 (平成24年5月21日) | 18,771,222,872 | 18,771,222,872 | 0.9798 | 0.9798 |
| 第3計算期間末 (平成25年5月20日) | 20,427,550,862 | 20,427,550,862 | 1.5375 | 1.5375 |
| 第4計算期間末 (平成26年5月19日) | 16,797,044,170 | 16,797,044,170 | 1.6384 | 1.6384 |
| 平成26年6月末日 | 18,049,213,812 | - | 1.6846 | - |
| 7月末日 | 18,104,481,014 | - | 1.7061 | - |
| 8月末日 | 18,043,394,106 | - | 1.7181 | - |
| 9月末日 | 18,015,305,980 | - | 1.7625 | - |
| 10月末日 | 15,939,230,220 | - | 1.7272 | - |
| 11月末日 | 17,530,710,135 | - | 1.9305 | - |
| 12月末日 | 16,896,726,369 | - | 1.9477 | - |
| 平成27年1月末日 | 16,646,142,953 | - | 1.9026 | - |
| 2月末日 | 17,290,204,276 | - | 1.9773 | - |
| 3月末日 | 16,373,024,432 | - | 1.9742 | - |
| 4月末日 | 14,902,665,104 | - | 2.0013 | - |
| 第5計算期間末 (平成27年5月19日) | 14,890,317,271 | 14,890,317,271 | 2.0141 | 2.0141 |
| 5月末日 | 14,880,273,238 | - | 2.0646 | - |
| 6月末日 | 14,001,365,531 | - | 1.9893 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
