半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年5月20日-令和4年5月19日)
- 【提出】
- 2022/02/10 9:25
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第2計算期間末 (2012年5月21日) | 18,771,222,872 | 18,771,222,872 | 0.9798 | 0.9798 |
| 第3計算期間末 (2013年5月20日) | 20,427,550,862 | 20,427,550,862 | 1.5375 | 1.5375 |
| 第4計算期間末 (2014年5月19日) | 16,797,044,170 | 16,797,044,170 | 1.6384 | 1.6384 |
| 第5計算期間末 (2015年5月19日) | 14,890,317,271 | 14,890,317,271 | 2.0141 | 2.0141 |
| 第6計算期間末 (2016年5月19日) | 8,036,278,028 | 8,036,278,028 | 1.8037 | 1.8037 |
| 第7計算期間末 (2017年5月19日) | 6,290,187,069 | 6,290,187,069 | 1.9978 | 1.9978 |
| 第8計算期間末 (2018年5月21日) | 3,708,685,678 | 3,708,685,678 | 2.1199 | 2.1199 |
| 第9計算期間末 (2019年5月20日) | 2,333,242,070 | 2,333,242,070 | 2.0669 | 2.0669 |
| 第10計算期間末 (2020年5月19日) | 1,834,700,579 | 1,834,700,579 | 1.8635 | 1.8635 |
| 2020年11月末日 | 2,022,770,366 | - | 2.2024 | - |
| 12月末日 | 1,979,155,166 | - | 2.2435 | - |
| 2021年1月末日 | 1,986,776,350 | - | 2.2734 | - |
| 2月末日 | 2,067,188,108 | - | 2.3670 | - |
| 3月末日 | 3,156,979,278 | - | 2.5156 | - |
| 4月末日 | 3,791,979,169 | - | 2.5786 | - |
| 第11計算期間末 (2021年5月19日) | 3,822,398,397 | 3,822,398,397 | 2.6237 | 2.6237 |
| 5月末日 | 3,837,486,705 | - | 2.6777 | - |
| 6月末日 | 3,435,375,520 | - | 2.6429 | - |
| 7月末日 | 2,607,564,988 | - | 2.6450 | - |
| 8月末日 | 2,135,556,617 | - | 2.6452 | - |
| 9月末日 | 1,784,988,073 | - | 2.6307 | - |
| 10月末日 | 1,867,175,135 | - | 2.7524 | - |
| 11月末日 | 1,705,031,178 | - | 2.6845 | - |
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