有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/05/20-2024/05/20)
- 【提出】
- 2024/08/13 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第5計算期間末 (2015年5月19日) | 14,890,317,271 | 14,890,317,271 | 2.0141 | 2.0141 |
| 第6計算期間末 (2016年5月19日) | 8,036,278,028 | 8,036,278,028 | 1.8037 | 1.8037 |
| 第7計算期間末 (2017年5月19日) | 6,290,187,069 | 6,290,187,069 | 1.9978 | 1.9978 |
| 第8計算期間末 (2018年5月21日) | 3,708,685,678 | 3,708,685,678 | 2.1199 | 2.1199 |
| 第9計算期間末 (2019年5月20日) | 2,333,242,070 | 2,333,242,070 | 2.0669 | 2.0669 |
| 第10計算期間末 (2020年5月19日) | 1,834,700,579 | 1,834,700,579 | 1.8635 | 1.8635 |
| 第11計算期間末 (2021年5月19日) | 3,822,398,397 | 3,822,398,397 | 2.6237 | 2.6237 |
| 第12計算期間末 (2022年5月19日) | 2,199,287,607 | 2,199,287,607 | 2.8876 | 2.8876 |
| 第13計算期間末 (2023年5月19日) | 1,954,771,528 | 1,954,771,528 | 3.3006 | 3.3006 |
| 2023年5月末日 | 1,594,963,872 | - | 3.2769 | - |
| 6月末日 | 1,696,834,858 | - | 3.4992 | - |
| 7月末日 | 1,715,748,583 | - | 3.5068 | - |
| 8月末日 | 1,738,434,955 | - | 3.5658 | - |
| 9月末日 | 1,721,731,801 | - | 3.5119 | - |
| 10月末日 | 1,643,714,747 | - | 3.4259 | - |
| 11月末日 | 1,751,931,188 | - | 3.5586 | - |
| 12月末日 | 1,567,540,686 | - | 3.5543 | - |
| 2024年1月末日 | 1,627,352,865 | - | 3.7300 | - |
| 2月末日 | 1,666,090,291 | - | 3.8190 | - |
| 3月末日 | 1,746,656,884 | - | 4.0184 | - |
| 4月末日 | 2,290,762,753 | - | 4.1205 | - |
| 第14計算期間末 (2024年5月20日) | 2,367,067,223 | 2,367,067,223 | 4.2480 | 4.2480 |
| 5月末日 | 2,322,416,837 | - | 4.1679 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
