有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
- 【提出】
- 2019/08/13 9:09
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2011年5月19日) | 26,164,962,148 | 26,164,962,148 | 1.0660 | 1.0660 |
| 第2計算期間末 (2012年5月21日) | 18,771,222,872 | 18,771,222,872 | 0.9798 | 0.9798 |
| 第3計算期間末 (2013年5月20日) | 20,427,550,862 | 20,427,550,862 | 1.5375 | 1.5375 |
| 第4計算期間末 (2014年5月19日) | 16,797,044,170 | 16,797,044,170 | 1.6384 | 1.6384 |
| 第5計算期間末 (2015年5月19日) | 14,890,317,271 | 14,890,317,271 | 2.0141 | 2.0141 |
| 第6計算期間末 (2016年5月19日) | 8,036,278,028 | 8,036,278,028 | 1.8037 | 1.8037 |
| 第7計算期間末 (2017年5月19日) | 6,290,187,069 | 6,290,187,069 | 1.9978 | 1.9978 |
| 第8計算期間末 (2018年5月21日) | 3,708,685,678 | 3,708,685,678 | 2.1199 | 2.1199 |
| 2018年5月末日 | 3,604,182,401 | - | 2.0611 | - |
| 6月末日 | 3,452,786,240 | - | 2.0595 | - |
| 7月末日 | 3,196,472,461 | - | 2.1002 | - |
| 8月末日 | 3,071,583,582 | - | 2.0964 | - |
| 9月末日 | 3,084,895,423 | - | 2.1464 | - |
| 10月末日 | 2,935,096,416 | - | 2.0272 | - |
| 11月末日 | 2,907,975,202 | - | 2.0527 | - |
| 12月末日 | 2,542,142,116 | - | 1.8995 | - |
| 2019年1月末日 | 2,498,370,447 | - | 1.9997 | - |
| 2月末日 | 2,525,117,397 | - | 2.0922 | - |
| 3月末日 | 2,466,425,922 | - | 2.0929 | - |
| 4月末日 | 2,410,496,805 | - | 2.1361 | - |
| 第9計算期間末 (2019年5月20日) | 2,333,242,070 | 2,333,242,070 | 2.0669 | 2.0669 |
| 5月末日 | 2,229,768,845 | - | 2.0189 | - |
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