半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年5月20日-令和3年5月19日)
- 【提出】
- 2021/02/12 9:12
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2011年5月19日) | 26,164,962,148 | 26,164,962,148 | 1.0660 | 1.0660 |
| 第2計算期間末 (2012年5月21日) | 18,771,222,872 | 18,771,222,872 | 0.9798 | 0.9798 |
| 第3計算期間末 (2013年5月20日) | 20,427,550,862 | 20,427,550,862 | 1.5375 | 1.5375 |
| 第4計算期間末 (2014年5月19日) | 16,797,044,170 | 16,797,044,170 | 1.6384 | 1.6384 |
| 第5計算期間末 (2015年5月19日) | 14,890,317,271 | 14,890,317,271 | 2.0141 | 2.0141 |
| 第6計算期間末 (2016年5月19日) | 8,036,278,028 | 8,036,278,028 | 1.8037 | 1.8037 |
| 第7計算期間末 (2017年5月19日) | 6,290,187,069 | 6,290,187,069 | 1.9978 | 1.9978 |
| 第8計算期間末 (2018年5月21日) | 3,708,685,678 | 3,708,685,678 | 2.1199 | 2.1199 |
| 第9計算期間末 (2019年5月20日) | 2,333,242,070 | 2,333,242,070 | 2.0669 | 2.0669 |
| 2019年11月末日 | 2,276,204,350 | - | 2.1939 | - |
| 12月末日 | 6,325,655,205 | - | 2.2490 | - |
| 2020年1月末日 | 2,211,686,054 | - | 2.1812 | - |
| 2月末日 | 2,066,187,589 | - | 2.0657 | - |
| 3月末日 | 1,797,633,730 | - | 1.7955 | - |
| 4月末日 | 1,891,720,981 | - | 1.9367 | - |
| 第10計算期間末 (2020年5月19日) | 1,834,700,579 | 1,834,700,579 | 1.8635 | 1.8635 |
| 5月末日 | 1,943,593,777 | - | 1.9749 | - |
| 6月末日 | 1,955,499,382 | - | 1.9831 | - |
| 7月末日 | 1,980,629,968 | - | 2.0344 | - |
| 8月末日 | 2,061,835,190 | - | 2.1187 | - |
| 9月末日 | 2,012,399,284 | - | 2.0638 | - |
| 10月末日 | 1,942,670,891 | - | 2.0028 | - |
| 11月末日 | 2,022,770,366 | - | 2.2024 | - |
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