- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/05/21-2025/05/19)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第6計算期間末 (2016年5月19日) | 8,036,278,028 | 8,036,278,028 | 1.8037 | 1.8037 |
| 第7計算期間末 (2017年5月19日) | 6,290,187,069 | 6,290,187,069 | 1.9978 | 1.9978 |
| 第8計算期間末 (2018年5月21日) | 3,708,685,678 | 3,708,685,678 | 2.1199 | 2.1199 |
| 第9計算期間末 (2019年5月20日) | 2,333,242,070 | 2,333,242,070 | 2.0669 | 2.0669 |
| 第10計算期間末 (2020年5月19日) | 1,834,700,579 | 1,834,700,579 | 1.8635 | 1.8635 |
| 第11計算期間末 (2021年5月19日) | 3,822,398,397 | 3,822,398,397 | 2.6237 | 2.6237 |
| 第12計算期間末 (2022年5月19日) | 2,199,287,607 | 2,199,287,607 | 2.8876 | 2.8876 |
| 第13計算期間末 (2023年5月19日) | 1,954,771,528 | 1,954,771,528 | 3.3006 | 3.3006 |
| 第14計算期間末 (2024年5月20日) | 2,367,067,223 | 2,367,067,223 | 4.2480 | 4.2480 |
| 2024年5月末日 | 2,322,416,837 | - | 4.1679 | - |
| 6月末日 | 1,856,640,258 | - | 4.3093 | - |
| 7月末日 | 1,807,527,269 | - | 4.1958 | - |
| 8月末日 | 1,727,092,667 | - | 4.1359 | - |
| 9月末日 | 1,752,381,169 | - | 4.2013 | - |
| 10月末日 | 1,876,087,383 | - | 4.4497 | - |
| 11月末日 | 1,849,760,716 | - | 4.3307 | - |
| 12月末日 | 1,928,702,154 | - | 4.3994 | - |
| 2025年1月末日 | 1,908,690,017 | - | 4.4859 | - |
| 2月末日 | 1,859,335,102 | - | 4.3706 | - |
| 3月末日 | 1,875,237,958 | - | 4.4082 | - |
| 4月末日 | 1,785,018,798 | - | 4.1992 | - |
| 第15計算期間末 (2025年5月19日) | 1,882,643,360 | 1,882,643,360 | 4.4151 | 4.4151 |
| 5月末日 | 1,883,566,002 | - | 4.4043 | - |
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