有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月20日-平成30年5月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成23年5月19日) | 26,164,962,148 | 26,164,962,148 | 1.0660 | 1.0660 |
| 第2計算期間末 (平成24年5月21日) | 18,771,222,872 | 18,771,222,872 | 0.9798 | 0.9798 |
| 第3計算期間末 (平成25年5月20日) | 20,427,550,862 | 20,427,550,862 | 1.5375 | 1.5375 |
| 第4計算期間末 (平成26年5月19日) | 16,797,044,170 | 16,797,044,170 | 1.6384 | 1.6384 |
| 第5計算期間末 (平成27年5月19日) | 14,890,317,271 | 14,890,317,271 | 2.0141 | 2.0141 |
| 第6計算期間末 (平成28年5月19日) | 8,036,278,028 | 8,036,278,028 | 1.8037 | 1.8037 |
| 第7計算期間末 (平成29年5月19日) | 6,290,187,069 | 6,290,187,069 | 1.9978 | 1.9978 |
| 平成29年6月末日 | 6,162,445,237 | - | 2.0331 | - |
| 7月末日 | 6,154,021,174 | - | 2.0248 | - |
| 8月末日 | 5,937,667,043 | - | 2.0137 | - |
| 9月末日 | 5,594,856,106 | - | 2.0863 | - |
| 10月末日 | 5,432,491,051 | - | 2.1243 | - |
| 11月末日 | 5,171,697,362 | - | 2.1188 | - |
| 12月末日 | 4,810,336,364 | - | 2.1558 | - |
| 平成30年1月末日 | 4,687,204,502 | - | 2.1422 | - |
| 2月末日 | 4,166,928,591 | - | 2.0519 | - |
| 3月末日 | 3,545,297,581 | - | 1.9920 | - |
| 4月末日 | 3,575,839,382 | - | 2.0710 | - |
| 第8計算期間末 (平成30年5月21日) | 3,708,685,678 | 3,708,685,678 | 2.1199 | 2.1199 |
| 5月末日 | 3,604,182,401 | - | 2.0611 | - |
| 6月末日 | 3,452,786,240 | - | 2.0595 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
