有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月20日-平成29年5月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成23年5月19日) | 26,164,962,148 | 26,164,962,148 | 1.0660 | 1.0660 |
| 第2計算期間末 (平成24年5月21日) | 18,771,222,872 | 18,771,222,872 | 0.9798 | 0.9798 |
| 第3計算期間末 (平成25年5月20日) | 20,427,550,862 | 20,427,550,862 | 1.5375 | 1.5375 |
| 第4計算期間末 (平成26年5月19日) | 16,797,044,170 | 16,797,044,170 | 1.6384 | 1.6384 |
| 第5計算期間末 (平成27年5月19日) | 14,890,317,271 | 14,890,317,271 | 2.0141 | 2.0141 |
| 第6計算期間末 (平成28年5月19日) | 8,036,278,028 | 8,036,278,028 | 1.8037 | 1.8037 |
| 平成28年5月末日 | 8,025,127,970 | - | 1.8336 | - |
| 6月末日 | 6,622,462,807 | - | 1.6972 | - |
| 7月末日 | 6,723,257,288 | - | 1.7886 | - |
| 8月末日 | 7,304,163,588 | - | 1.7816 | - |
| 9月末日 | 6,960,693,953 | - | 1.7479 | - |
| 10月末日 | 6,788,713,220 | - | 1.7905 | - |
| 11月末日 | 6,641,411,240 | - | 1.9218 | - |
| 12月末日 | 10,344,994,697 | - | 1.9999 | - |
| 平成29年1月末日 | 9,480,414,753 | - | 1.9985 | - |
| 2月末日 | 7,545,649,370 | - | 2.0071 | - |
| 3月末日 | 6,607,517,092 | - | 2.0158 | - |
| 4月末日 | 6,467,396,462 | - | 2.0047 | - |
| 第7計算期間末 (平成29年5月19日) | 6,290,187,069 | 6,290,187,069 | 1.9978 | 1.9978 |
| 5月末日 | 6,279,278,802 | - | 2.0124 | - |
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