有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成23年5月19日) | 26,164,962,148 | 26,164,962,148 | 1.0660 | 1.0660 |
| 第2計算期間末 (平成24年5月21日) | 18,771,222,872 | 18,771,222,872 | 0.9798 | 0.9798 |
| 第3計算期間末 (平成25年5月20日) | 20,427,550,862 | 20,427,550,862 | 1.5375 | 1.5375 |
| 平成25年6月末日 | 16,931,868,022 | - | 1.4070 | - |
| 7月末日 | 18,140,303,208 | - | 1.4581 | - |
| 8月末日 | 17,884,836,415 | - | 1.4485 | - |
| 9月末日 | 18,165,241,528 | - | 1.4844 | - |
| 10月末日 | 18,696,366,587 | - | 1.5285 | - |
| 11月末日 | 16,826,836,229 | - | 1.5863 | - |
| 12月末日 | 14,188,507,581 | - | 1.6498 | - |
| 平成26年1月末日 | 15,958,223,531 | - | 1.5965 | - |
| 2月末日 | 16,774,740,011 | - | 1.6285 | - |
| 3月末日 | 17,091,227,901 | - | 1.6536 | - |
| 4月末日 | 16,989,465,209 | - | 1.6525 | - |
| 第4計算期間末 (平成26年5月19日) | 16,797,044,170 | 16,797,044,170 | 1.6384 | 1.6384 |
| 5月末日 | 16,835,296,736 | - | 1.6572 | - |
| 6月末日 | 18,049,213,812 | - | 1.6846 | - |
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