ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月21日 至 2014年5月19日 | 自 2014年5月20日 至 2015年5月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 307,977 | 215,091 |
| 有価証券売買等損益 | 1,400,402,873 | 842,833,612 |
| 為替差損益 | -376,108,637 | 2,815,263,541 |
| 営業収益合計 | 1,024,602,213 | 3,658,312,244 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,439,103 | 5,499,879 |
| 委託者報酬 | 126,914,043 | 128,332,399 |
| その他費用 | 1,738,602 | 1,802,625 |
| 営業費用合計 | 134,091,748 | 135,634,903 |
| 全事業営業利益 | 890,510,465 | 3,522,677,341 |
| 当期経常利益 | 890,510,465 | 3,522,677,341 |
| 当年度純利益 | 890,510,465 | 3,522,677,341 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 111,308,050 | 971,974,346 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,544,639,336 | 7,497,289,137 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,273,664,569 | 1,714,466,265 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,273,664,569 | 1,714,466,265 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,649,969,086 | 3,312,519,459 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,649,969,086 | 3,312,519,459 |
| 分配金 | － | － |
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