ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
個別
- 2011年5月19日
- 7983万
- 2012年5月21日
- -3億6548万
- 2013年5月20日
- 16億5606万
個別
- 2013年5月20日
- 16億5606万
- 2014年5月19日 -93.28%
- 1億1130万
- 2015年5月19日 +773.23%
- 9億7197万
- 2016年5月19日
- -2億9899万
- 2017年5月19日
- 3億7676万
- 2018年5月21日 -74.03%
- 9785万
- 2019年5月20日
- -4283万
- 2020年5月19日
- 1億1777万
- 2021年5月19日 -22.73%
- 9100万
- 2022年5月19日 -66.74%
- 3026万
- 2023年5月19日 +1.4%
- 3069万
- 2024年5月20日 -26.49%
- 2256万
- 2025年5月19日
- -641万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/08/12 9:07
第15期自2024年5月21日至2025年5月19日 第16期自2025年5月20日至2026年5月19日 当期純利益又は当期純損失(△) 62,456,981 653,724,969 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △6,415,835 108,223,127 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,809,848,729 1,456,230,603
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