ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の一部解約に伴う中間純利益金額の分配額の推移 - 第二四半期
個別
- 2010年12月3日
- -453万
- 2011年11月19日 -999.99%
- -3億1502万
- 2012年11月21日
- 4億3275万
個別
- 2013年11月20日
- -1億9706万
- 2014年11月19日
- 2億1544万
- 2015年11月19日
- -1億6880万
- 2016年11月19日
- -17万
- 2017年11月19日
- 2875万
- 2018年11月21日
- -718万
- 2019年11月20日
- 350万
- 2020年11月19日 +545.07%
- 2261万
- 2021年11月19日 -77.92%
- 499万
- 2022年11月19日 +305.9%
- 2026万
- 2023年11月19日 -75.36%
- 499万
- 2024年11月20日
- -811万
- 2025年11月19日
- 615万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/02/12 9:38
前中間計算期間自2024年5月21日至2024年11月20日 当中間計算期間自2025年5月20日至2025年11月19日 中間純利益又は中間純損失(△) 65,838,470 372,622,890 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △8,114,863 6,152,057 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,809,848,729 1,456,230,603
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