ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月22日 至 2013年5月20日 | 自 2013年5月21日 至 2014年5月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 343,251 | 307,977 |
| 有価証券売買等損益 | 4,363,335,509 | 1,400,402,873 |
| 為替差損益 | 3,678,193,040 | -376,108,637 |
| 営業収益合計 | 8,041,871,800 | 1,024,602,213 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,636,696 | 5,439,103 |
| 委託者報酬 | 131,524,900 | 126,914,043 |
| その他費用 | 1,717,783 | 1,738,602 |
| 営業費用合計 | 138,879,379 | 134,091,748 |
| 全事業営業利益 | 7,902,992,421 | 890,510,465 |
| 当期経常利益 | 7,902,992,421 | 890,510,465 |
| 当年度純利益 | 7,902,992,421 | 890,510,465 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,656,065,364 | 111,308,050 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,141,741,438 | 6,544,639,336 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,281,833,900 | 4,273,664,569 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,202,504 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,227,631,396 | 4,273,664,569 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 5,649,969,086 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 5,649,969,086 |
| 分配金 | － | － |
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