ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2019年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,771 | 48,637 |
| 金銭信託 | 14,053,560 | － |
| コール・ローン | 45,184,650 | 66,922,054 |
| 投資信託受益証券 | 3,667,766,842 | 2,276,734,317 |
| 親投資信託受益証券 | 4,166,265 | 163,778 |
| 流動資産計 | 3,731,174,088 | 2,343,868,786 |
| 資産の部合計 | 3,731,174,088 | 2,343,868,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,369,395 | 678,066 |
| 未払受託者報酬 | 696,258 | 404,642 |
| 未払委託者報酬 | 16,247,144 | 9,442,882 |
| その他未払費用 | 175,613 | 101,126 |
| 流動負債計 | 22,488,410 | 10,626,716 |
| 負債の部合計 | 22,488,410 | 10,626,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,749,502,441 | 1,128,870,037 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,959,183,237 | 1,204,372,033 |
| （分配準備積立金） | 610,119,502 | 379,638,803 |
| 元本等合計 | 3,708,685,678 | 2,333,242,070 |
| 純資産の部合計 | 3,708,685,678 | 2,333,242,070 |
| 負債・純資産合計 | 3,731,174,088 | 2,343,868,786 |
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