ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月19日 | 2018年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 2,771 |
| 金銭信託 | － | 14,053,560 |
| コール・ローン | 140,027,635 | 45,184,650 |
| 投資信託受益証券 | 6,216,460,079 | 3,667,766,842 |
| 親投資信託受益証券 | 4,169,129 | 4,166,265 |
| 流動資産計 | 6,360,656,843 | 3,731,174,088 |
| 資産の部合計 | 6,360,656,843 | 3,731,174,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,063,037 | 5,369,395 |
| 未払受託者報酬 | 1,277,405 | 696,258 |
| 未払委託者報酬 | 29,807,071 | 16,247,144 |
| その他未払費用 | 322,261 | 175,613 |
| 流動負債計 | 70,469,774 | 22,488,410 |
| 負債の部合計 | 70,469,774 | 22,488,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,148,628,622 | 1,749,502,441 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,141,558,447 | 1,959,183,237 |
| （分配準備積立金） | 836,342,511 | 610,119,502 |
| 元本等合計 | 6,290,187,069 | 3,708,685,678 |
| 純資産の部合計 | 6,290,187,069 | 3,708,685,678 |
| 負債・純資産合計 | 6,360,656,843 | 3,731,174,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
