ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月20日 至 2017年5月19日 | 自 2017年5月20日 至 2018年5月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 2,711 |
| 有価証券売買等損益 | 813,784,414 | 381,434,087 |
| 為替差損益 | 14,739,198 | -44,776,221 |
| 営業収益合計 | 828,523,612 | 336,660,577 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 83,421 | 48,804 |
| 受託者報酬 | 2,433,289 | 1,666,390 |
| 委託者報酬 | 56,779,040 | 38,884,807 |
| その他費用 | 1,015,676 | 829,997 |
| 営業費用合計 | 60,311,426 | 41,429,998 |
| 全事業営業利益 | 768,212,186 | 295,230,579 |
| 当期経常利益 | 768,212,186 | 295,230,579 |
| 四半期純利益 | 768,212,186 | 295,230,579 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 376,769,227 | 97,855,665 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,141,558,447 | 1,959,183,237 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,056,720,682 | 291,462,414 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,056,720,682 | 291,462,414 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,887,521,429 | 1,671,212,538 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,887,521,429 | 1,671,212,538 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
