ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月19日 | 2017年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,042,399 | 140,027,635 |
| 投資信託受益証券 | 7,989,811,106 | 6,216,460,079 |
| 親投資信託受益証券 | 4,171,583 | 4,169,129 |
| 流動資産計 | 8,074,025,088 | 6,360,656,843 |
| 資産の部合計 | 8,074,025,088 | 6,360,656,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,519,894 | 39,063,037 |
| 未払受託者報酬 | 1,392,238 | 1,277,405 |
| 未払委託者報酬 | 32,486,551 | 29,807,071 |
| その他未払費用 | 348,377 | 322,261 |
| 流動負債計 | 37,747,060 | 70,469,774 |
| 負債の部合計 | 37,747,060 | 70,469,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,455,361,793 | 3,148,628,622 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,580,916,235 | 3,141,558,447 |
| （分配準備積立金） | 2,335,276,190 | 836,342,511 |
| 元本等合計 | 8,036,278,028 | 6,290,187,069 |
| 純資産の部合計 | 8,036,278,028 | 6,290,187,069 |
| 負債・純資産合計 | 8,074,025,088 | 6,360,656,843 |
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