ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月19日 | 2023年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 72,658 | 102,878 |
| コール・ローン | 40,230,164 | 30,892,273 |
| 投資信託受益証券 | 2,166,247,952 | 1,916,267,517 |
| 親投資信託受益証券 | 3,726 | 3,725 |
| 未収入金 | － | 40,969,360 |
| 流動資産計 | 2,206,554,500 | 1,988,235,753 |
| 資産の部合計 | 2,206,554,500 | 1,988,235,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 579,627 |
| 未払解約金 | 124,176 | 25,773,556 |
| 未払受託者報酬 | 290,514 | 289,183 |
| 未払委託者報酬 | 6,779,657 | 6,748,846 |
| その他未払費用 | 72,546 | 73,013 |
| 流動負債計 | 7,266,893 | 33,464,225 |
| 負債の部合計 | 7,266,893 | 33,464,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 761,622,036 | 592,249,499 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,437,665,571 | 1,362,522,029 |
| （分配準備積立金） | 244,052,620 | 396,665,635 |
| 元本等合計 | 2,199,287,607 | 1,954,771,528 |
| 純資産の部合計 | 2,199,287,607 | 1,954,771,528 |
| 負債・純資産合計 | 2,206,554,500 | 1,988,235,753 |
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