ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期自2024年5月21日至2025年5月19日	第16期自2025年5月20日至2026年5月19日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,809,848,729	1,456,230,603
剰余金増加額又は欠損金減少額		76,521,872	61,541,600
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,521,872	61,541,600
剰余金減少額又は欠損金増加額		499,012,814	322,878,521

2026/08/12 9:07