ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期自2024年5月21日至2025年5月19日	第16期自2025年5月20日至2026年5月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△6,415,835	108,223,127
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,809,848,729	1,456,230,603
剰余金増加額又は欠損金減少額		76,521,872	61,541,600
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,521,872	61,541,600
剰余金減少額又は欠損金増加額		499,012,814	322,878,521
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	499,012,814	322,878,521
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,456,230,603	1,740,395,524

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年6月19日定時株主総会	普通株式	11,858	4,546	2024年3月31日	2024年6月20日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2024年6月19日

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#3 注記表（連結）

時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第15期 2025年5月19日現在第16期 2026年5月19日現在1.※1期首元本額557,218,494円426,412,757円期中追加設定元本額22,810,693円14,708,407円期中一部解約元本額153,616,430円93,976,378円2.計算期間末日における受益権の総数426,412,757口347,144,786口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第15期 自2024年5月21日 至2025年5月19日第16期 自2025年5月20日 至2026年5月19日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(121,101円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(68,751,715円)、投資信託約款に規定される収益調整金(880,558,269円)及び分配準備積立金(506,799,518円)より分配対象額は1,456,230,603円(1万口当たり34,150.73円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(243,193円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(545,258,649円)、投資信託約款に規定される収益調整金(742,534,687円)及び分配準備積立金(452,358,995円)より分配対象額は1,740,395,524円(1万口当たり50,134.57円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)当事業年度
(2026年3月31日)資産の部流動資産現金・預金13,1537,798有価証券1,194652前払費用513717未収委託者報酬19,09723,971未収収益110230関係会社短期貸付金70,00052,400金銭の信託-18,993その他94404流動資産計104,164105,168固定資産有形固定資産※161※155建物00器具備品5952建設仮勘定02無形固定資産1,1601,262ソフトウェア1,0621,167ソフトウェア仮勘定9794その他01投資その他の資産14,85621,090投資有価証券9,34813,401関係会社株式3,4145,586出資金3434長期差入保証金1,0491,050繰延税金資産9951,007その他139固定資産計16,07722,408資産合計120,241127,577

												(単位:百万円)
			資本金						41,424				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					37,745				37,745
				資本剰余金合計					37,745				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				17,743				20,341
				利益剰余金合計					18,117				20,715

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

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#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2025年5月19日現在 金 額 (円)	2026年5月19日現在 金 額 (円)
元本	※1	26,188,257,431	21,295,085,445
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		467,696,732	498,107,057

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年5月19日現在 金 額 (円)2026年5月19日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン12,863,763,7605,695,216,846国債証券13,793,310,40316,097,975,656流動資産合計26,657,074,16321,793,192,502資産合計26,657,074,16321,793,192,502負債の部流動負債未払解約金1,120,000-流動負債合計1,120,000-負債合計1,120,000-純資産の部元本等元本※126,188,257,43121,295,085,445剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)467,696,732498,107,057元本等合計26,655,954,16321,793,192,502純資産合計26,655,954,16321,793,192,502負債純資産合計26,657,074,16321,793,192,502注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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