半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/20-2023/05/19)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年5月19日現在 | 当中間計算期間末 2022年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 72,658 | 96,303 | |||
| コール・ローン | 40,230,164 | 38,732,874 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,166,247,952 | 1,742,104,604 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,726 | 3,726 | |||
| 流動資産合計 | 2,206,554,500 | 1,780,937,507 | |||
| 資産合計 | 2,206,554,500 | 1,780,937,507 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 124,176 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 290,514 | 340,445 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,779,657 | 7,944,846 | |||
| 未払利息 | - | 75 | |||
| その他未払費用 | 72,546 | 85,035 | |||
| 流動負債合計 | 7,266,893 | 8,370,401 | |||
| 負債合計 | 7,266,893 | 8,370,401 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 761,622,036 | ※1 572,731,699 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,437,665,571 | 1,199,835,407 | |||
| (分配準備積立金) | 244,052,620 | 181,147,277 | |||
| 元本等合計 | 2,199,287,607 | 1,772,567,106 | |||
| 純資産合計 | 2,199,287,607 | 1,772,567,106 | |||
| 負債純資産合計 | 2,206,554,500 | 1,780,937,507 | |||
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