フィリピン株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 287,678,447 |
| 株式 | 687,556,083 |
| 未収配当金 | 1,156,200 |
| 流動資産合計 | 976,390,730 |
| 資産合計 | 976,390,730 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 9,120,980 |
| 未払収益分配金 | 219,335,517 |
| 未払解約金 | 5,886,160 |
| 未払受託者報酬 | 359,480 |
| 未払委託者報酬 | 8,387,765 |
| その他未払費用 | 1,494,675 |
| 流動負債合計 | 244,584,577 |
| 負債合計 | 244,584,577 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 731,118,393 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 687,760 |
| 元本等合計 | 731,806,153 |
| 純資産合計 | 731,806,153 |
| 負債純資産合計 | 976,390,730 |
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