フィリピン株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月18日 | 2012年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 287,678,447 | 420,637,934 |
| 株式 | 687,556,083 | 1,197,573,659 |
| 未収配当金 | 1,156,200 | 2,734,837 |
| 流動資産合計 | 976,390,730 | 1,620,946,430 |
| 資産合計 | 976,390,730 | 1,620,946,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,120,980 | 94,523,616 |
| 未払収益分配金 | 219,335,517 | 159,907,748 |
| 未払解約金 | 5,886,160 | 16,159,252 |
| 未払受託者報酬 | 359,480 | 318,347 |
| 未払委託者報酬 | 8,387,765 | 7,428,010 |
| その他未払費用 | 1,494,675 | 1,609,519 |
| 流動負債合計 | 244,584,577 | 279,946,492 |
| 負債合計 | 244,584,577 | 279,946,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 731,118,393 | 1,332,564,567 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 687,760 | 8,435,371 |
| 元本等合計 | 731,806,153 | 1,340,999,938 |
| 純資産合計 | 731,806,153 | 1,340,999,938 |
| 負債純資産合計 | 976,390,730 | 1,620,946,430 |
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