フィリピン株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月18日 | 2013年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 420,637,934 | 691,068,966 |
| 株式 | 1,197,573,659 | 964,288,199 |
| 未収配当金 | 2,734,837 | 2,430,626 |
| 流動資産合計 | 1,620,946,430 | 1,657,787,791 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,620,946,430 | 1,657,787,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 94,523,616 | 9,110,821 |
| 未払収益分配金 | 159,907,748 | 461,053,440 |
| 未払解約金 | 16,159,252 | 31,334,849 |
| 未払受託者報酬 | 318,347 | 395,336 |
| 未払委託者報酬 | 7,428,010 | 9,224,605 |
| その他未払費用 | 1,609,519 | 2,205,000 |
| 流動負債合計 | 279,946,492 | 513,324,051 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 279,946,492 | 513,324,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,332,564,567 | 794,919,725 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,435,371 | 349,544,015 |
| 元本等合計 | 1,340,999,938 | 1,144,463,740 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,340,999,938 | 1,144,463,740 |
| 負債純資産合計 | 1,620,946,430 | 1,657,787,791 |
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