フィリピン株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月27日 9:03
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2014年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 691,068,966 | 259,362,555 |
| 株式 | 964,288,199 | 993,550,642 |
| 未収配当金 | 2,430,626 | 1,615,658 |
| 流動資産計 | 1,657,787,791 | 1,254,528,855 |
| 資産の部合計 | 1,657,787,791 | 1,254,528,855 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,110,821 | 29,159,298 |
| 未払収益分配金 | 461,053,440 | 141,299,658 |
| 未払解約金 | 31,334,849 | 23,477,430 |
| 未払受託者報酬 | 395,336 | 333,894 |
| 未払委託者報酬 | 9,224,605 | 7,791,927 |
| その他未払費用 | 2,205,000 | 1,067,424 |
| 流動負債計 | 513,324,051 | 203,129,631 |
| 負債の部合計 | 513,324,051 | 203,129,631 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 794,919,725 | 941,997,726 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 349,544,015 | 109,401,498 |
| 元本等合計 | 1,144,463,740 | 1,051,399,224 |
| 純資産の部合計 | 1,144,463,740 | 1,051,399,224 |
| 負債・純資産合計 | 1,657,787,791 | 1,254,528,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
