フィリピン株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月20日-平成27年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2015年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 16,885,966 |
| コール・ローン | 259,362,555 | 222,442,069 |
| 株式 | 993,550,642 | 1,226,726,130 |
| 未収配当金 | 1,615,658 | 2,091,159 |
| 流動資産計 | 1,254,528,855 | 1,468,145,324 |
| 資産の部合計 | 1,254,528,855 | 1,468,145,324 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 29,159,298 | － |
| 未払収益分配金 | 141,299,658 | 138,938,379 |
| 未払解約金 | 23,477,430 | 26,037,072 |
| 未払受託者報酬 | 333,894 | 416,887 |
| 未払委託者報酬 | 7,791,927 | 9,728,035 |
| その他未払費用 | 1,067,424 | 910,000 |
| 流動負債計 | 203,129,631 | 176,030,373 |
| 負債の部合計 | 203,129,631 | 176,030,373 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 941,997,726 | 926,255,863 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 109,401,498 | 365,859,088 |
| （分配準備積立金） | － | 123,493,708 |
| 元本等合計 | 1,051,399,224 | 1,292,114,951 |
| 純資産の部合計 | 1,051,399,224 | 1,292,114,951 |
| 負債・純資産合計 | 1,254,528,855 | 1,468,145,324 |
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