フィリピン株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月19日-平成28年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月18日 | 2016年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 16,885,966 | 24,932,984 |
| 金銭信託 | － | 77,613,923 |
| コール・ローン | 222,442,069 | － |
| 株式 | 1,226,726,130 | 882,140,273 |
| 未収配当金 | 2,091,159 | 1,118,648 |
| 流動資産計 | 1,468,145,324 | 985,805,828 |
| 資産の部合計 | 1,468,145,324 | 985,805,828 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 12,655,025 |
| 未払収益分配金 | 138,938,379 | 58,804,555 |
| 未払解約金 | 26,037,072 | 12,801,885 |
| 未払受託者報酬 | 416,887 | 309,372 |
| 未払委託者報酬 | 9,728,035 | 7,219,370 |
| その他未払費用 | 910,000 | 1,143,000 |
| 流動負債計 | 176,030,373 | 92,933,207 |
| 負債の部合計 | 176,030,373 | 92,933,207 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 926,255,863 | 840,065,078 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 365,859,088 | 52,807,543 |
| （分配準備積立金） | 123,493,708 | 18,983,016 |
| 元本等合計 | 1,292,114,951 | 892,872,621 |
| 純資産の部合計 | 1,292,114,951 | 892,872,621 |
| 負債・純資産合計 | 1,468,145,324 | 985,805,828 |
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