フィリピン株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月19日-平成29年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月18日 | 2017年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 24,932,984 | 29,730,039 |
| 金銭信託 | 77,613,923 | － |
| コール・ローン | － | 42,913,391 |
| 株式 | 882,140,273 | 826,626,619 |
| 未収配当金 | 1,118,648 | 1,813,071 |
| 流動資産計 | 985,805,828 | 901,083,120 |
| 資産の部合計 | 985,805,828 | 901,083,120 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 12,655,025 | － |
| 未払収益分配金 | 58,804,555 | 13,007,008 |
| 未払解約金 | 12,801,885 | 4,356,305 |
| 未払受託者報酬 | 309,372 | 273,608 |
| 未払委託者報酬 | 7,219,370 | 6,385,076 |
| その他未払費用 | 1,143,000 | 882,000 |
| 流動負債計 | 92,933,207 | 24,903,997 |
| 負債の部合計 | 92,933,207 | 24,903,997 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 840,065,078 | 867,133,914 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,807,543 | 9,045,209 |
| （分配準備積立金） | 18,983,016 | 2,445,948 |
| 元本等合計 | 892,872,621 | 876,179,123 |
| 純資産の部合計 | 892,872,621 | 876,179,123 |
| 負債・純資産合計 | 985,805,828 | 901,083,120 |
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