フィリピン株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月17日 10:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月19日-平成30年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月18日 | 2018年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 29,730,039 | 1,053,664 |
| コール・ローン | 42,913,391 | 33,573,729 |
| 株式 | 826,626,619 | 777,149,011 |
| 未収入金 | － | 11,748,741 |
| 未収配当金 | 1,813,071 | 1,349,019 |
| 流動資産計 | 901,083,120 | 824,874,164 |
| 資産の部合計 | 901,083,120 | 824,874,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,007,008 | － |
| 未払解約金 | 4,356,305 | 5,167,589 |
| 未払受託者報酬 | 273,608 | 274,622 |
| 未払委託者報酬 | 6,385,076 | 6,408,720 |
| その他未払費用 | 882,000 | 931,000 |
| 流動負債計 | 24,903,997 | 12,781,931 |
| 負債の部合計 | 24,903,997 | 12,781,931 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 867,133,914 | 824,511,541 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,045,209 | -12,419,308 |
| （分配準備積立金） | 2,445,948 | 1,785,609 |
| 元本等合計 | 876,179,123 | 812,092,233 |
| 純資産の部合計 | 876,179,123 | 812,092,233 |
| 負債・純資産合計 | 901,083,120 | 824,874,164 |
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