フィリピン株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月19日-令和1年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月18日 | 2019年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,053,664 | 12,482,368 |
| コール・ローン | 33,573,729 | 24,381,835 |
| 株式 | 777,149,011 | 684,253,295 |
| 未収入金 | 11,748,741 | － |
| 未収配当金 | 1,349,019 | 1,174,234 |
| 流動資産計 | 824,874,164 | 722,291,732 |
| 資産の部合計 | 824,874,164 | 722,291,732 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,167,589 | 1,022,482 |
| 未払受託者報酬 | 274,622 | 242,175 |
| 未払委託者報酬 | 6,408,720 | 5,651,630 |
| その他未払費用 | 931,000 | 932,000 |
| 流動負債計 | 12,781,931 | 7,848,287 |
| 負債の部合計 | 12,781,931 | 7,848,287 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 824,511,541 | 768,547,643 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,419,308 | -54,104,198 |
| （分配準備積立金） | 1,785,609 | 1,581,816 |
| 元本等合計 | 812,092,233 | 714,443,445 |
| 純資産の部合計 | 812,092,233 | 714,443,445 |
| 負債・純資産合計 | 824,874,164 | 722,291,732 |
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