フィリピン株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2020年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,482,368 | 17,465,134 |
| コール・ローン | 24,381,835 | 29,314,584 |
| 株式 | 684,253,295 | 502,986,727 |
| 未収配当金 | 1,174,234 | 61,399 |
| 流動資産計 | 722,291,732 | 549,827,844 |
| 資産の部合計 | 722,291,732 | 549,827,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,022,482 | 679,237 |
| 未払受託者報酬 | 242,175 | 201,161 |
| 未払委託者報酬 | 5,651,630 | 4,694,519 |
| その他未払費用 | 932,000 | 943,000 |
| 流動負債計 | 7,848,287 | 6,517,917 |
| 負債の部合計 | 7,848,287 | 6,517,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 768,547,643 | 805,897,351 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,104,198 | -262,587,424 |
| （分配準備積立金） | 1,581,816 | 1,317,622 |
| 元本等合計 | 714,443,445 | 543,309,927 |
| 純資産の部合計 | 714,443,445 | 543,309,927 |
| 負債・純資産合計 | 722,291,732 | 549,827,844 |
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