フィリピン株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年5月19日-令和3年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月18日 | 2021年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 17,465,134 | 16,004,964 |
| コール・ローン | 29,314,584 | 35,204,350 |
| 株式 | 502,986,727 | 633,342,166 |
| 未収配当金 | 61,399 | 940,992 |
| 流動資産計 | 549,827,844 | 685,492,472 |
| 資産の部合計 | 549,827,844 | 685,492,472 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 679,237 | 979,456 |
| 未払受託者報酬 | 201,161 | 225,500 |
| 未払委託者報酬 | 4,694,519 | 5,262,603 |
| その他未払費用 | 943,000 | 975,000 |
| 流動負債計 | 6,517,917 | 7,442,559 |
| 負債の部合計 | 6,517,917 | 7,442,559 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 805,897,351 | 837,689,571 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -262,587,424 | -159,639,658 |
| （分配準備積立金） | 1,317,622 | 7,380,552 |
| 元本等合計 | 543,309,927 | 678,049,913 |
| 純資産の部合計 | 543,309,927 | 678,049,913 |
| 負債・純資産合計 | 549,827,844 | 685,492,472 |
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