フィリピン株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月19日 至 2015年11月18日 | 自 2016年5月19日 至 2016年11月18日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,183,725 | 3,683,718 |
| 受取利息 | 1,932 | － |
| 有価証券売買等損益 | -168,417,511 | -72,585,809 |
| 為替差損益 | -37,678,252 | -43,601,334 |
| 営業収益合計 | -201,910,106 | -112,503,425 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 7,104 |
| 受託者報酬 | 391,410 | 292,464 |
| 委託者報酬 | 9,133,674 | 6,824,948 |
| その他費用 | 1,994,454 | 2,000,638 |
| 営業費用合計 | 11,519,538 | 9,125,154 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -213,429,644 | -121,628,579 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -213,429,644 | -121,628,579 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -213,429,644 | -121,628,579 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -35,071,289 | -3,874,665 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 162,612,254 | -66,163,904 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 85,486,717 | 2,357,913 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 85,486,717 | 2,357,913 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 110,375,196 | 3,575,446 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 110,375,196 | 3,575,446 |
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