フィリピン株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月19日 至 2016年11月18日 | 自 2017年5月19日 至 2017年11月18日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,683,718 | 2,909,315 |
| 有価証券売買等損益 | -72,585,809 | 84,330,716 |
| 為替差損益 | -43,601,334 | -1,273,258 |
| 営業収益合計 | -112,503,425 | 85,966,773 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,104 | 7,183 |
| 受託者報酬 | 292,464 | 291,380 |
| 委託者報酬 | 6,824,948 | 6,800,122 |
| その他費用 | 2,000,638 | 1,708,834 |
| 営業費用合計 | 9,125,154 | 8,807,519 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -121,628,579 | 77,159,254 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -121,628,579 | 77,159,254 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -121,628,579 | 77,159,254 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -3,874,665 | 6,030,671 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,163,904 | 83,808,447 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,357,913 | 5,379,944 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,357,913 | 5,379,944 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,575,446 | 1,745,289 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,575,446 | 1,745,289 |
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