フィリピン株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月16日 9:53
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月19日-平成29年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月18日 | 2017年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 29,730,039 | 23,387,776 |
| コール・ローン | 42,913,391 | 22,630,971 |
| 株式 | 826,626,619 | 868,298,796 |
| 未収入金 | － | 14,976,156 |
| 未収配当金 | 1,813,071 | 209,564 |
| 流動資産計 | 901,083,120 | 929,503,263 |
| 資産の部合計 | 901,083,120 | 929,503,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 11,542,549 |
| 未払収益分配金 | 13,007,008 | － |
| 未払解約金 | 4,356,305 | 3,434,983 |
| 未払受託者報酬 | 273,608 | 291,380 |
| 未払委託者報酬 | 6,385,076 | 6,800,122 |
| 未払利息 | － | 58 |
| その他未払費用 | 882,000 | 923,680 |
| 流動負債計 | 24,903,997 | 22,992,772 |
| 負債の部合計 | 24,903,997 | 22,992,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 867,133,914 | 822,702,044 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,045,209 | 83,808,447 |
| （分配準備積立金） | 2,445,948 | 2,104,106 |
| 元本等合計 | 876,179,123 | 906,510,491 |
| 純資産の部合計 | 876,179,123 | 906,510,491 |
| 負債・純資産合計 | 901,083,120 | 929,503,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
