フィリピン株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月19日 至 2017年11月18日 | 自 2018年5月19日 至 2018年11月18日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,909,315 | 1,980,594 |
| 有価証券売買等損益 | 84,330,716 | -89,570,181 |
| 為替差損益 | -1,273,258 | 11,141,240 |
| 営業収益合計 | 85,966,773 | -76,448,347 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,183 | 7,415 |
| 受託者報酬 | 291,380 | 246,178 |
| 委託者報酬 | 6,800,122 | 5,745,394 |
| その他費用 | 1,708,834 | 1,632,271 |
| 営業費用合計 | 8,807,519 | 7,631,258 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 77,159,254 | -84,079,605 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 77,159,254 | -84,079,605 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 77,159,254 | -84,079,605 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 6,030,671 | -6,290,206 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,419,308 | -93,943,072 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,379,944 | 1,883,968 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,883,968 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,379,944 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,745,289 | 5,618,333 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,745,289 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 5,618,333 |
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