フィリピン株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月19日 至 2018年11月18日 | 自 2019年5月21日 至 2019年11月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,980,594 | 2,167,675 |
| 有価証券売買等損益 | -89,570,181 | 30,814,559 |
| 為替差損益 | 11,141,240 | 13,036,313 |
| 営業収益合計 | -76,448,347 | 46,018,547 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,415 | 6,978 |
| 受託者報酬 | 246,178 | 237,735 |
| 委託者報酬 | 5,745,394 | 5,548,168 |
| その他費用 | 1,632,271 | 1,351,937 |
| 営業費用合計 | 7,631,258 | 7,144,818 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -84,079,605 | 38,873,729 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -84,079,605 | 38,873,729 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -84,079,605 | 38,873,729 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -6,290,206 | 2,443,154 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,104,198 | -14,107,620 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,883,968 | 4,548,939 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,883,968 | 4,548,939 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,618,333 | 982,936 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,618,333 | 982,936 |
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