フィリピン株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月21日 至 2019年11月20日 | 自 2020年5月19日 至 2020年11月18日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,167,675 | 3,629,700 |
| 有価証券売買等損益 | 30,814,559 | 129,635,917 |
| 為替差損益 | 13,036,313 | 12,438,264 |
| 営業収益合計 | 46,018,547 | 145,703,881 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,978 | 10,188 |
| 受託者報酬 | 237,735 | 209,200 |
| 委託者報酬 | 5,548,168 | 4,882,576 |
| その他費用 | 1,351,937 | 1,444,250 |
| 営業費用合計 | 7,144,818 | 6,546,214 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 38,873,729 | 139,157,667 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 38,873,729 | 139,157,667 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 38,873,729 | 139,157,667 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 2,443,154 | 11,019,620 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -262,587,424 | -126,100,690 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,548,939 | 47,698,697 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,548,939 | 47,698,697 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 982,936 | 39,350,010 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 982,936 | 39,350,010 |
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