フィリピン株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月19日 至 2020年11月18日 | 自 2021年5月19日 至 2021年11月18日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,629,700 | 3,409,471 |
| 有価証券売買等損益 | 129,635,917 | 122,063,871 |
| 為替差損益 | 12,438,264 | -4,255,026 |
| 営業収益合計 | 145,703,881 | 121,218,316 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,188 | 7,437 |
| 受託者報酬 | 209,200 | 243,561 |
| 委託者報酬 | 4,882,576 | 5,684,314 |
| その他費用 | 1,444,250 | 1,301,312 |
| 営業費用合計 | 6,546,214 | 7,236,624 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 139,157,667 | 113,981,692 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 139,157,667 | 113,981,692 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 139,157,667 | 113,981,692 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 11,019,620 | 5,388,457 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -159,639,658 | -46,555,421 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,698,697 | 17,781,259 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,698,697 | 17,781,259 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,350,010 | 13,290,257 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,350,010 | 13,290,257 |
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