フィリピン株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月19日 至 2021年11月18日 | 自 2022年5月19日 至 2022年11月18日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,409,471 | 3,358,012 |
| 受取利息 | － | 16,850 |
| 有価証券売買等損益 | 122,063,871 | -28,551,136 |
| 為替差損益 | -4,255,026 | -5,924,440 |
| 営業収益合計 | 121,218,316 | -31,100,714 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,437 | 4,600 |
| 受託者報酬 | 243,561 | 216,004 |
| 委託者報酬 | 5,684,314 | 5,041,040 |
| その他費用 | 1,301,312 | 3,323,126 |
| 営業費用合計 | 7,236,624 | 8,584,770 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 113,981,692 | -39,685,484 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 113,981,692 | -39,685,484 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 113,981,692 | -39,685,484 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 5,388,457 | -2,292,070 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,306,309 | -95,146,732 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,781,259 | 6,337,362 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,781,259 | 6,337,362 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,290,257 | 9,784,371 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,290,257 | 9,784,371 |
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