フィリピン株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月19日 至 2022年11月18日 | 自 2023年5月19日 至 2023年11月18日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,358,012 | 5,580,896 |
| 受取利息 | 16,850 | 165,778 |
| 有価証券売買等損益 | -28,551,136 | -50,608,697 |
| 為替差損益 | -5,924,440 | 67,184,793 |
| 営業収益合計 | -31,100,714 | 22,322,770 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,600 | 6,346 |
| 受託者報酬 | 216,004 | 220,909 |
| 委託者報酬 | 5,041,040 | 5,155,591 |
| その他費用 | 3,323,126 | 1,827,490 |
| 営業費用合計 | 8,584,770 | 7,210,336 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -39,685,484 | 15,112,434 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -39,685,484 | 15,112,434 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -39,685,484 | 15,112,434 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,292,070 | 586,886 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,146,732 | -48,232,629 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,337,362 | 7,656,690 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,337,362 | 7,656,690 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,784,371 | 4,581,853 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,784,371 | 4,581,853 |
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